Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№ п/п
Источник доходов
1
1
2
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг
2
Средства, полученные от аренды
3
4
5
Единица измерения
Количество
3
4
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
5
Сумма, руб.
Примечание
6
-
Выплаты, уменьшающие доход (налог на добавленную
стоимость)
Доходы от реализации активов(в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам
гражданско-правового характера, нанесенного муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
-
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет
(обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
906 1 23 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления,
вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание
условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Создание условий для
развития сети и модернизации
материально-технической базы
муниципальных организаций,
обеспечение содержательного отдыха
и качественного оздоровления детей и
подростков")
0
0
1
2
Итого
60 000,00
-
x
*
x
60 000,00
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
1
2
3
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
3
4
5
услуга
59
95 214,69
5 617 666,71
услуга
685
95 214,69
65 222 062,65
услуга
8
28 646,75
229 174,00
услуга
x
x
x
71 144 625,99
x
x
x
3 191 020,47
3 191 020,47
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
4
Итого
2
1
Сумма, руб.
6
Сверх установленного муниципального задания
налог на имущество, земельный налог
Итого
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
1
Вид деятельности
2
Доходы от оказания платных услуг
3
2
Доходы муниципальных учреждений, находящихся в ведении
органов местного самоуправления городских округов, в части
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (родительская плата)
3
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным
учреждениям, находящимся в ведении органов местного
самоуправления городских округов
4
9 386 000,00
5
23 444 736,00
-
Итого
x
32 830 736,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по
тарификации, руб.
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном процессе (областной
бюджет)
в месяц
1
1 035 586,28
ИТОГО
в год
2
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе (местный бюджет)
в месяц
3
12 427 035,33
12 427 035,33
в год
4
11 161 290,32
11 161 290,32
930 107,53
В том числе за счет средств
Фонд оплаты труда в год,
руб.*
Педагогические работники (областной бюджет)
*Рассчитывается
в месяц
5
2 116 871,48
в год
6
25 402 457,76
25 402 457,76
Субсидии на
выполнениемуниципального
задания
в год
7
48 990 783,41
Субсидии на иные цели
8
48 789 809,52
48 790 000,00
9
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
x
x
x
Итого
*Рассчитывается
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
7
-
В том числе за счет средств
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
8
9
Субсидии на иные цели
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
В том числе за счет средств
№ п/п
Наименование выплаты
1
1
2
2
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
Пособие за первые три дня по листам нетрудоспособности
3
Зачисление за выходные дни по уходу за ребенком инвалидом
Итого
Численность работников, получающих
пособие, чел.
Количество выплат
в год на одного
работника, руб.
3
4
12
x
Сумма, руб.*
5
57,5
x
*Рассчитывается
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
6
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
7
8
200 000,00
x
200 000,00
200 000,00
-
-
-
-
200 000,00
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
Размер базы для начисления страховых
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в том числе
4
x
-
-
-
-
x
-
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
5
6
-
Приносящая доход
деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
7
10 733 800,00
10 733 800,00
-
-
1 019 163,42
1 019 163,42
-
-
1 512 490,00
-
143 609,39
2.1.
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
-
-
2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования
Российской Федерации по ставке 0,0 %
-
-
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
-
-
2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
-
-
-
-
-
1 414 910,00
97 580,00
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
9
-
134 344,27
9 265,12
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
учреждения)
906.3020.1040040.000
10
4 632 561,00
4 632 561,00
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования по ставке 5,1 %
-
Итого
x
-
2 488 290,00
-
14 796 000,00
-
236 260,61
-
1 399 000,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет
средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
п/п
1
1
2
2
Количество выплат
в год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
3
Итого
x
*Рассчитывается
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
6
7
-
x
-
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№ п/п
1
1
2
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
Ставка налога, %
3
4
1,5
Налог на имущество
Налог на землю
Итого
x
*Рассчитывается
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
1 732 225,01
1 591 440,00
1 732 225,01
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
6
1 732 225,01
1 511 868,00
3 191 020,47
7
-
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
91 169,74
79 572,00
170 741,74
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения)
учреждения)
906.3020.2044040.000
906.3030.3040040.000
9
11
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№ п/п
Наименование показателя
1
1
Размер одной выплаты, руб.
2
3
Итого
x
Количество выплат
в год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
Субсидии на иные цели
6
7
-
x
*Рассчитывается
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
-
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
-
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения)
учреждения)
906.3020.2044040.000
906.3030.3040040.000
9
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№ п/п
Наименование показателя
1
1
2
Административный штраф. Пени
2
3
Компенсации за несвоевр выплату отпускных, заработной платы
Размер одной выплаты, руб.
3
Количество выплат
в год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
6
7
1 000,00
x
Итого
x
*Рассчитывается
-
1 000,00
2 000,00
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
1 000,00
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения)
учреждения)
906.3020.2044040.000
906.3030.3040040.000
9
11
1 000,00
-
-
2 000,00
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№ п/п
Наименование расходов
1
1
2
Количество номеров
2
Телефонная связь
Интернет
3
Итого
x
Количество
платежей в год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
4
12
12
x
5
6
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
7
8
19 888,00
81 688,00
101 576,00
x
*Рассчитывается
18 893,60
58 603,60
77 497,20
-
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения)
учреждения)
906.3020.1040040.000
906.3020.2044040.000
9
10
994,40
23 084,40
24 078,80
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
11
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№ п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Количество услуг перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Транспортные услуги
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
6
7
-
Итого
*Рассчитывается
-
В том числе за счет средств
Приносящая доход
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
деятельность (собственные
(собственные доходы
(собственные доходы
доходы учреждения)
учреждения)
учреждения)
906.3020.1040040.000
906.3020.2044040.000
906.3030.3040040.000
8
9
10
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п
Наименование расходов
Размер потребления ресурсов
1
1
2
3
4
5
2
3
288 023,04
571,94
647,11
6 776,75
435,60
Электроснабжение, всего
Теплоснабжение, всего
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
x
Итого
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
7,20463
1 835,84
1 835,84
67,58
627,06
x
Индексация, %
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Сумма, руб.*
5
6
2 075 100,00
1 050 000,00
1 188 000,00
458 000,00
273 147,24
5 044 247,24
x
*Рассчитывается
7
1 971 345,00
997 500,00
1 128 600,00
435 100,00
259 455,00
4 552 000,00
Субсидии на иные цели
8
-
В том числе за счет средств
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения)
учреждения)
906.3020.1040040.000
906.3020.2044040.000
9
10
103 755,00
52 500,00
59 400,00
22 900,00
13 692,23
252 247,23
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
11
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№ п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Ставка арендной
платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
3
12
4
5
6
7
8
x
x
Объект
Количество работ
(услуг)
Стоимость работ (услуг),
руб.
4
5
Количество
2
Арендна контейнера
Итого
-
-
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения)
учреждения)
906.3020.1040040.000
906.3020.2044040.000
9
10
-
-
-
-
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
11
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№ п/п
1
Наименование расходов
2
3
4
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса
технических средств охраны на объектах
Обслуживание инженерных систем
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
5
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
6
7
8
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание технологического оборудования
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг"
(ТО АПК)
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дезинсекция)
Обслуживание лифтового оборудования
Проведение химической
промывки теплообменника
Обслуживание
системы диспетчерского
контроля коммунальных
ресурсов
1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
17
3
620103, г. Екатеринбург, ул.
Счастливая, стр.10
12
13 680,00
12
4
1
253 936,80
30 720,00
-
12
53 760,00
12
1
213 840,00
8 290,00
12
66 000,00
1
4 500,00
12
24 500,88
4
16 000,00
12
1
1
52 800,00
60 000,00
2 919,00
800 946,68
Прочие работы по содержанию имущества
Итого
x
x
Количество договоров, шт.
Стоимость услуги,
руб.
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
6
7
Сумма, руб.
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.1040040.000
11
12
12 696,84
30 720,00
2 688,00
51 072,00
213 840,00
8 290,00
5 295,00
60 705,00
4 275,00
225,00
24 500,88
16 000,00
52 800,00
60 000,00
2 919,00
373 206,96
В том числе за счет
средств
Наименование расходов
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения)
учреждения)
906.3050.0000040.000
906.3020.2044040.000
9
10
684,00
12 996,00
241 239,96
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
№ п/п
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
60 000,00
10 000,00
31 588,84
231 764,32
577 915,20
-
-
-
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
21
Наименование расходов
Количество договоров, шт.
2
3
Услуги ЧОП
Стоимость услуги,
руб.
4
102 984,21
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае
срабатывания тревожной сигнализации (выезд мобильной
группы)
Медицинский осмотр
Ключи ЭЦП
Услуги ЦБ
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
Прочие услуги
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
5
1 235 810,53
Субсидии на иные цели
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
1 161 120,00
74 690,53
75 130,56
31 825,00
2 046,27
3 954,24
1 675,00
1 503,73
34 500,00
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения)
учреждения)
906.3050.0000040.000
906.3020.2044040.000
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.1040040.000
11
12
6 590,40
397 500,00
Итого
Сумма, руб.
x
79 084,80
33 500,00
3 550,00
34 500,00
72 800,00
397 500,00
1 856 745,33
72 800,00
1 342 921,83
-
100 000,00
216 323,50
297 500,00
297 500,00
-
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№ п/п
1
1
3
2
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341Увеличение стоимости лекарственных препаратов
применяемые в медицинских целях
КОСГУ 342Увеличение стоимости продуктов питания
4
КОСГУ 343Увеличение стоимости горюче-смазачных материалов
5
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов
6
КОСГУ 345 Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
КОСГУ 347 Увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
2
7
8
9
Итого
Наименование расходов
Количество, шт.
3
Средняя стоимость,
руб.
4
x
Сумма, руб.
5
1 433 000,00
Субсидии на
выполнениемуниципальн
ого задания
Субсидии на иные цели
6
7
433 000,00
-
-
-
-
22 375 237,16
180 000,00
-
-
-
-
300 000,00
-
-
Приносящая доход
деятельность (собственные
доходы учреждения)
906.3020.1040040.000
8
500 000,00
235 708,37
300 000,00
-
Приносящая доход деятельность Приносящая доход деятельность
(собственные доходы
(собственные доходы
учреждения)
учреждения)
906.3050.0000040.000
906.3020.2044040.000
9
10
500 000,00
-
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.3040040.000
Приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)
906.3030.1040040.000
11
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300 000,00
-
-
-
500 000,00
-
32 965,02
-
21 959 528,79
300 000,00
-
-
3 000 357,22
400 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27 408 594,38
1 013 000,00
-
-
32 965,02
-
2 067 392,20
3 103 100,57
23 259 528,79
