Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Доходы от операций с активами
Выплаты, уменьшающие доход (налог на
добавленную стоимость)
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
x
-
126 560,00
-
126 560,00
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
2
3
4
1
906 1 23 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
2
0
п/п
1
0
x
Итого
*
Сумма, руб.
5
60 000,00
60 000,00
x
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
п/п
1
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
2
3
В рамках установленного муниципального задания
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 13 лет
услуга
71
95 724,53
6 796 441,63
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 38 лет
услуга
580
95 724,53
55 520 227,40
3
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет
услуга
124
122 592,74
15 201 499,76
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от
3-8 лет
услуга
9
26 146,78
235 321,02
1
2
Итого
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
x
5
77 753 492,90
6
Налог на имущество
Земельный налог
1
2
3
1 679 152,47
1 528 898,73
Итого
x
x
x
3 208 051,20
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на
платной основе
1
5 598 258,92
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
2
3
4
19 492 832,40
65 911,22
-
Итого
x
25 157 002,54
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в год
2
12 427 035,33
в месяц
1
1 035 586,28
ИТОГО
*Рассчитывается
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
973 027,74
11 737 765,86
12 427 035,33
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
973 027,74
11 737 765,86
Педагогические работники
в месяц
5
2 393 369,18
230 071,30
2 623 440,48
в год
6
28 720 430,11
2 070 641,72
30 791 071,83
в год
7
52 885 231,30
2 070 641,72
54 955 873,02
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
52 885 231,30
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
2 070 641,72
-
52 885 231,30
2 070 641,72
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
2
3
4
5
6
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
x
x
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие,
чел.
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
0
12
57,5
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
1
12
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
п/п
Итого
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
249 934,47
249 934,47
249 934,47
249 934,47
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
10
-
-
-
-
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в том числе
по ставке 22,0 %
по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, в том
числе
Сумма взноса, руб.
3
4
x
12 145 277,65
-
-
x
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9 %
1 600 968,42
-
55 205 807,49
x
11 689 736,47
-
целевая субсидии
6
7
-
455 541,18
-
1 647 190,14
1 540 919,81
-
-
-
-
60 048,61
-
106 270,33
-
-
64 189,89
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
455 541,18
-
-
110 411,61
ПОУ
4 141,28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55 205 807,49
Итого
11 689 736,47
-
1 711 380,03
55 205 807,49
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2 %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования по
ставке 5,1 %
5
12 145 277,65
55 205 807,49
-
субсидии на выполнение
МЗ
2 735 510,47
16 592 168,15
2 629 907,62
105 602,85
15 966 834,23
-
625 333,92
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
3
4
5
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
Итого
*Рассчитывается
x
x
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование расходов
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
В том числе за счет средств
-
-
-
п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
2
3
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
4
5
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
80 509 935,00
2,2
1 771 218,57
1 679 152,47
92 066,10
107 045 162,00
1,5
1 605 677,43
3 376 896,00
1 528 898,73
76 778,70
3 208 051,20
168 844,80
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Итого
x
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
Наименование показателя
п/п
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
x
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
3
1
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
1
Итого
x
*Рассчитывается
Количество выплат в
год
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
-
-
-
-
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
1
1
4
12
12
5
x
x
x
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Итого
*Рассчитывается
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
1 960,00
7 310,00
23 520,00
87 720,00
111 240,00
15 918,22
62 806,05
7 601,78
24 913,95
78 724,27
32 515,73
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
-
2
1
1
2
3
3
4
5
6
Итого
*Рассчитывается
7
-
8
-
9
-
10
-
-
11
-
12
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
3
337 483,20
961,27
7 852,40
435,60
x
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Размер потребления
ресурсов
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
Сумма, руб.*
4
7,20463
1835,84
1835,84
67,58
627,06
5
x
x
Сумма, руб.
7
субсидии на выполнение
МЗ
6
2 431 441,62
1 764 731,67
530 665,09
273 147,24
4 999 985,62
7
2 311 172,19
1 667 206,04
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
безвозмездных
денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
120 269,43
97 525,63
504 131,85
259 489,92
26 533,24
13 657,32
4 742 000,00
257 985,62
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
x
x
Итого
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
8
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
Обслуживание инженерных систем
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
ТО инженерного терминала системы диспетч.контроля комун.ресурсов
Обслуживание технологического оборудования
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Техническое обслуживание оборудование "Стрелец-мониторинг" (ТО АПК)
Камерная дезинфекция предметов быта.
11
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
12
13
14
15
16
ТО системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом
Обслуживание лифтового оборудования
Проведение химической промывки теплообменника
Камерная обработка вещей.
Акарицидная обработка, дератизац работы, обслед на заклещ-ность.
Работы по проверке работоспособности сист внутреннего противопожарного водопровода и
рукавов
Работы по проверке работоспособности системы внутреннего противопожарного
водопровода.
Замена механических фильтров.
Очистка вытяжной системы вентиляции.
Устранение засора на участке системы канализации.
Работы по ремонту тепловычислителя СПТ и ИТП.
Заправка и восстановление картриджей.
Электроизмерения
17
18
19
20
21
22
23
24
Стоимость работ
(услуг), руб.
Объект
Количество работ (услуг)
3
4
12
12
2
2
12
2
12
1
12
1
5
17 100,00
240 011,29
55 800,00
49 000,00
103 040,00
834,00
213 840,00
14 400,00
66 000,00
8 064,00
12//4
12
12
1
1
1
21 588,00
103 500,00
52 800,00
60 000,00
18 816,00
9 109,87
620103, г.
Екатеринбург, ул.
Счастливая, стр.10
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
17 100,00
240 011,29
55 800,00
49 000,00
103 040,00
834,00
213 840,00
14 400,00
66 000,00
8 064,00
16 116,00
227 008,44
984,00
13 002,85
97 888,00
771,45
5 152,00
62,55
60 705,00
5 295,00
21 588,00
103 500,00
52 800,00
60 000,00
18 816,00
9 109,87
1 333,80
4 275,00
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных
денежных
поступлений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
9
10
11
12
13
55 800,00
49 000,00
213 840,00
14 400,00
8 064,00
20 184,00
70,20
99 225,00
52 800,00
60 000,00
18 816,00
9 109,87
1
9 250,00
9 250,00
9 250,00
1
1
1
1
1
1
1
10 175,00
7 430,00
12 000,00
5 500,00
7 800,00
10 000,00
21 596,00
10 175,00
7 430,00
12 000,00
5 500,00
7 800,00
10 000,00
21 596,00
10 175,00
7 430,00
12 000,00
5 500,00
7 800,00
10 000,00
1 079,80
20 516,20
25
26
27
28
29
Промывка вентиляции пищеблоков
Очистка вентиляции от пыли
Разгрузка жироуловителя.
Работы по ревизии бактерицидной установки.
Дезинфекция помещения
Итого
x
x
2
1
1
1
6
x
25 000,00
10 500,00
11 550,00
1 500,00
125 958,44
1 292 162,60
25 000,00
10 500,00
11 550,00
1 500,00
125 958,44
1 292 162,60
25 000,00
10 500,00
464 113,89
187 026,40
60 000,00
11 550,00
1 500,00
125 958,44
581 022,31
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Количество договоров,
шт.
Наименование расходов
п/п
2
1
1
Услуги ЧОП
3
1
2
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
12
3
4
5
Медицинский осмотр
Установка и техн поддержка персонального средства защиты информации VipNet.
Услуги ЦБ
2
1
1
6
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
2
7
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
2
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Услуги по подключению к модулям системы "ПАРУС Бюджет 8".
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Простая (неисключительная) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций".
Образов.услуги по доп.общеобр прогр д/детей физкульт-оздоров направленности
Простая неисключительная лицензия на использование электронной системы "Образование".
Лабораторные исследования
Абонемент на техническую поддержку пользователей "АИС Образование".
Услуги по проведению семинара.
Проведение гигиенического обучения.
1
5
1
3
1
2
1
1
3
17
18
19
20
Абонентское информационное обслуживание по программному комплексу "Мультипас.
Садик"(4512)
Санэпид. Услуги
Лабораторные исследования воды.
Итого
x
Стоимость услуги, руб.
4
1
6
1
1
x
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
5
1 365 761,28
6
1 296 232,88
79 084,80
146 000,00
1 356,48
35 722,28
75 130,56
31 825,00
1 288,66
95 400,00
95 400,00
14 276,00
18 000,00
125 700,00
8 600,00
38 160,00
62 990,00
9 111,60
3 000,00
1 800,00
44 071,78
14 276,00
21 600,00
25 923,60
22 908,00
-
21 600,00
2 119 465,82
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
7
8
9
10
11
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
12
69 528,40
3 954,24
47 475,00
67,82
35 722,28
66 700,00
18 000,00
125 700,00
8 600,00
38 160,00
62 990,00
9 111,60
3 000,00
1 800,00
17 313,88
26 757,90
25 923,60
22 908,00
1 535 753,10
288 611,62
-
-
285 989,50
9 111,60
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
средств, полученных от
родительской платы за
аренды и возмещения
присмотр и уход
коммунальных услуг
9
10
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
5
1 372 698,00
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
366 151,00
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 999 696,72
-
600 497,67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
233 327,40
87 500,00
145 827,40
-
-
-
-
-
-
81 185,00
-
11 445,00
-
-
69 740,00
-
-
-
190 870,00
-
-
1 538 572,85
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18 209 865,57
-
600 497,67
-
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
2 337 346,13
607 903,28
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
11
601 856,00
769 347,36
7
*Рассчитывается
-
доходов от
операций с
активами
13
-
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
x
-
питание сотрудников
17 369 541,75
6
Итого
404 691,00
безвозмездных денежных
поступлений
-
-
21 394 098,28
1 830 901,64
752 833,40
-
