Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
1
1
2
3
4
5
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
x
4
Итого
Сумма, руб.
5
-
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
3
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет
услуга
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет
услуга
3
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет
услуга
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет
услуга
1
2
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
82 452 411,60
Итого
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
82 452 411,60
6
1 439 588,40
Итого
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
x
5
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
x
1 439 588,40
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
6 233 000,00
2
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
25 886 976,00
3
Родительская плата на организацию отдыха
детей
4
5
-
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
50 000,00
-
Итого
x
32 169 976,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
1 148 489,50
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в год
2
в месяц
3
13 781 874,04
ИТОГО
в год
4
12 238 479,26
1 019 873,28
13 781 874,04
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
1 019 873,28
12 238 479,26
Педагогические работники
в месяц
5
2 540 002,56
286 087,15
2 826 089,71
в год
6
30 480 030,72
2 574 784,35
33 054 815,07
в год
7
56 500 384,02
2 574 784,35
59 075 168,37
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
56 500 384,02
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
2 574 784,35
-
56 500 384,02
2 574 784,35
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение фин.затрат за суточные расходы
п/п
2
-
x
-
2
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие,
чел.
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
0
12
57,5
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
1
12
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x
x
п/п
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
6
-
x
Сумма, руб.*
7
-
-
-
-
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Сумма взноса, руб.
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
17 025 115,22
772 435,31
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
17 797 550,53
59 325 168,37
59 325 168,37
59 325 168,37
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
x
по ставке 0,2 %
59 325 168,37
Итого
x
13 051 537,04
1 720 429,89
3 025 583,60
12 485 084,48
1 645 761,14
2 894 269,60
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
566 452,56
74 668,75
131 314,00
-
-
118 650,32
113 500,76
5 149,56
118 650,32
17 916 200,85
113 500,76
17 138 615,98
5 149,56
777 584,87
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
3
4
5
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
Итого
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
2
3
4
5
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
101 130 200,00
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
В том числе за счет средств
средств, полученных от
целевой субсидии
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
ПОУ
6
7
2,2
-
-
-
1,5
1 516 953,00
1 516 953,00
1 439 588,40
77 364,60
1 439 588,40
77 364,60
x
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
Итого
2
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
3
1
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
1
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
5 000,00
5 000,00
10 000,00
-
10 000,00
15 000,00
-
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
10
11
15 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Доступ к сети интернет в кабинеты доп образования.
3
2
2
4
12
12
5
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
861,81
3 506,48
20 683,52
84 155,52
15 449,00
-
19 628,66
60 883,59
1 054,86
23 271,93
15 449,00
120 288,04
80 512,25
39 775,79
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
-
Итого
-
-
-
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-
12
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
1
1
2
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Размер потребления
ресурсов
3
258 888,01
454,96
537,90
7 842,56
139,92
x
(с учетом НДС), руб.
4
9,10046
Индексация, %
5
6
2 356 000,00
960 000,00
2110,06
2110,06
67,58
645,87
x
Сумма, руб.*
1 135 000,00
530 000,00
281 341,65
x
5 262 341,65
субсидии на выполнение
МЗ
7
2 235 844,00
911 040,00
1 077 115,00
502 970,00
267 031,00
4 994 000,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
120 156,00
48 960,00
57 885,00
27 030,00
14 310,65
268 341,65
-
-
-
-
-
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
x
x
Итого
-
Сумма, руб.
7
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
8
9
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
1
2
3
4
5
1
Техническое обслуживание установок доочистки воды
31 948,80
253 936,80
п/п
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
9
10
11
12
2
Обслуживание инженерных систем
4
12
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
12
14 227,20
14 227,20
13 501,61
725,59
4
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
12
111 820,80
111 820,80
106 117,94
5 702,86
5
Обслуживание технологического оборудования
12
100 588,80
100 588,80
6
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
2
1
12
56 160,00
68 640,00
56 160,00
68 640,00
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
1
8 621,60
8 621,60
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Ремонт привода откатных ворот.
Заправка картриджа.
Прочие работы
x
12/4
1
1
12
1
1
40 500,88
50 000,00
249 600,00
5 203,20
12 200,00
20 000,00
220 000,00
1 243 448,08
40 500,88
50 000,00
249 600,00
5 203,20
12 200,00
20 000,00
220 000,00
1 243 448,08
7
8
9
620103, г.
Екатеринбург, ул.
Счастливая, стр.10
31 948,80
253 936,80
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
31 948,80
240 986,02
12 950,78
100 588,80
48 615,84
65 139,36
7 544,16
3 500,64
8 621,60
10
11
12
13
14
15
47
Итого
40 500,88
-
50 000,00
249 600,00
5 203,20
12 200,00
20 000,00
220 000,00
332 624,03
x
x
479 563,97
-
-
Наименование расходов
Количество договоров,
шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Мед осмотры
2
2
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
1
431 260,08
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
3
99 000,00
36 024,04
40 975,96
3 692,00
1 273,76
2 418,24
82 248,24
52 377,60
18 000,00
1 519 066,39
252 512,40
78 053,58
4 194,66
52 377,60
11
22 000,00
12
4
5
6
7
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
1
9
10
11
12
13
14
15
16
56
Услуги СЭС
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
Услуги по рганизации и проведению обучения "Оказание первой помощи"
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"
Услуги по обеспечению защиты автоматизованного рабочего места.
Услуги по сервисному обслуживанию оргтехники.
Монтажные работы по установке системы СКУД
Прочие услуги
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
64 000,00
100 000,00
99 820,00
20 850,00
40 800,00
10 320,00
30 680,00
27 700,00
300 000,00
265 000,00
18 000,00
1 435 984,00
83 082,39
252 512,40
14 000,00
50 000,00
10 842,00
40 800,00
10 320,00
30 680,00
27 700,00
300 000,00
215 000,00
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
100 000,00
99 820,00
10 008,00
50 000,00
12
-
Итого
x
x
2 986 066,63
1 565 335,38
868 390,85
-
-
552 340,40
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха детей
5
6
1
Увеличение стоимости основных средств
1 673 023,86
250 000,00
423 023,86
-
-
1 000 000,00
-
-
-
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
24 474 496,70
933 000,00
-
-
-
22 903 375,52
-
638 121,18
-
-
20 000,00
-
-
-
-
-
20 000,00
-
-
-
230 000,00
-
200 000,00
-
-
-
30 000,00
-
-
-
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
13
Доходы от
операций с
активами
14
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
1 050 000,00
-
50 000,00
-
-
1 000 000,00
-
-
-
-
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
2 142 856,19
261 000,00
681 831,09
-
4 097,45
1 106 163,01
89 764,64
-
-
-
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
305 110,00
-
305 110,00
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих материальных
запасов однократного применения
Итого
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
29 895 486,75
1 444 000,00
1 659 964,95
-
4 097,45
26 009 538,53
139 764,64
638 121,18
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
