Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
x
4
п/п
1
1
2
3
4
5
Итого
* Субсидия
Сумма, руб.
5
-
x
на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
1-3 лет
услуга
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
3-8 лет
услуга
3
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет
услуга
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет
услуга
1
2
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
3
В рамках установленного муниципального задания
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
81 997 411,60
Итого
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
x
5
x
x
x
81 997 411,60
6
1 439 588,40
Итого
1 439 588,40
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
6 233 000,00
2
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
25 886 976,00
3
Родительская плата на организацию отдыха
детей
1
4
5
-
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
50 000,00
-
Итого
x
32 169 976,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
1 148 489,50
13 781 874,04
ИТОГО
*Рассчитывается
13 781 874,04
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
1 019 873,28
12 238 479,26
1 019 873,28
12 238 479,26
Педагогические работники
в месяц
5
2 511 776,75
286 087,15
2 797 863,90
в год
6
30 141 321,04
2 574 784,35
32 716 105,39
в год
7
56 161 674,34
2 574 784,35
58 736 458,69
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
56 161 674,34
ПОУ
целевой субсидии
9
10
родительской платы на
организацию отдыха детей
11
2 574 784,35
-
56 161 674,34
2 574 784,35
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование выплаты
2
Возмещение фин.затрат за суточные
расходы
Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
2
-
x
x
-
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
2
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих
пособие, чел.
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
0
12
57,5
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
1
12
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
п/п
Итого
x
*Рассчитывается
x
субсидии на
выполнение МЗ
7
-
-
x
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
-
-
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
x
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
по ставке 0,2 %
17 695 937,62
58 986 458,69
58 986 458,69
58 986 458,69
x
12 977 020,91
1 710 607,31
3 008 309,40
117 972,91
58 986 458,69
117 972,91
16 923 502,31
12 410 568,35
1 635 938,56
2 876 995,40
112 823,35
112 823,35
566 452,56
74 668,75
131 314,00
-
-
5 149,56
5 149,56
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
772 435,31
-
-
-
10
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
п/п
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
Итого
x
17 813 910,53
17 036 325,66
777 584,87
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим питанием
обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
-
-
-
x
x
-
-
-
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
101 130 200,00
Итого
2,2
-
-
-
1,5
1 516 953,00
1 516 953,00
1 439 588,40
77 364,60
1 439 588,40
77 364,60
x
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
Наименование показателя
п/п
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Итого
x
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
x
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
3
1
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
1
Итого
x
*Рассчитывается
Количество выплат в
год
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
5 000,00
5 000,00
10 000,00
-
10 000,00
15 000,00
-
15 000,00
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
*Рассчитывается
861,81
3 089,81
20 683,52
74 155,52
-
19 628,66
60 883,59
1 054,86
13 271,93
94 839,04
80 512,25
14 326,79
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
6
7
8
9
10
11
12
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
1
1
2
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Размер потребления
ресурсов
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
3
258 888,01
4
9,10046
454,96
537,90
7 842,56
139,92
2110,06
2110,06
67,58
645,87
Сумма, руб.*
5
субсидии на выполнение
МЗ
6
2 356 000,00
960 000,00
1 135 000,00
530 000,00
281 341,65
5 262 341,65
7
2 235 844,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
120 156,00
911 040,00
1 077 115,00
502 970,00
267 031,00
48 960,00
57 885,00
27 030,00
14 310,65
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
7
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Техническое обслуживание установок доочистки воды
*Рассчитывается
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
4 994 000,00
268 341,65
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
8
9
-
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
2
Обслуживание инженерных систем
4
12
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
12
14 227,20
14 227,20
13 501,61
725,59
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
12
111 820,80
111 820,80
106 117,94
5 702,86
12
100 588,80
100 588,80
2
1
56 160,00
56 160,00
4
5
Обслуживание технологического оборудования
6
Техническое обслуживание систем вентиляции
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
7
620103, г.
Екатеринбург, ул.
Счастливая, стр.10
31 948,80
253 936,80
31 948,80
253 936,80
31 948,80
240 986,02
12 950,78
100 588,80
48 615,84
7 544,16
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
620103, г.
Екатеринбург, ул.
Счастливая, стр.10
8
Техническое обслуживание АПК
12
68 640,00
68 640,00
9
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
1
8 621,60
8 621,60
8 621,60
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
12/4
1
1
12
1
1
40 500,88
50 000,00
249 600,00
5 203,20
50 000,00
1 041 248,08
40 500,88
50 000,00
249 600,00
5 203,20
50 000,00
1 041 248,08
40 500,88
65 139,36
3 500,64
10
11
12
13
14
15
47
Прочие работы
x
Итого
-
50 000,00
249 600,00
5 203,20
x
x
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
1
2
3
4
5
6
7
1
Мед осмотры
1
-
50 000,00
130 424,03
479 563,97
-
-
431 260,08
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
2
3
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
36 024,04
1 935,96
3 692,00
1 273,76
2 418,24
родительской платы за
присмотр и уход
10
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
11
12
-
12
4
5
6
7
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
1
9
56
Услуги СЭС
Прочие услуги
x
1
Итого
8
37 960,00
1
средств, полученных
от аренды и
возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
82 248,24
52 377,60
18 000,00
1 519 066,39
150 000,00
1
1
1
2
50 000,00
100 000,00
50 000,00
2 063 344,23
x
78 053,58
4 194,66
52 377,60
18 000,00
1 435 984,00
83 082,39
150 000,00
-
50 000,00
1 551 335,38
194 008,85
-
100 000,00
50 000,00
318 000,00
-
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
1
Увеличение стоимости основных средств
2 580 164,86
250 000,00
1 330 164,86
-
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
24 708 837,10
933 000,00
-
-
-
20 000,00
-
-
-
-
230 000,00
-
200 000,00
-
-
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
1 000 000,00
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
Доходы от
операций с
активами
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
638 121,18
-
-
-
20 000,00
-
-
-
-
30 000,00
-
-
-
1 000 000,00
-
-
-
-
1 106 163,01
89 764,64
-
-
-
23 137 715,92
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
1 050 000,00
-
50 000,00
-
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
2 442 856,19
261 000,00
981 831,09
-
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
31 031 858,15
1 444 000,00
2 561 995,95
-
139 764,64
638 121,18
-
-
Итого
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
4 097,45
4 097,45
26 243 878,93
