Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Сумма, руб.
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
2
3
4
1
906 1 24 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
70 000,00
2
3
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
x
70 000,00
п/п
1
Итого
* Субсидия на ремонт
x
5
зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
1-3 лет
услуга
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
3-8 лет
услуга
3
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет
услуга
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет
услуга
1
2
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
3
В рамках установленного муниципального задания
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
82 466 411,60
Итого
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
82 466 411,60
6
1 439 588,40
Итого
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
x
5
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
x
1 439 588,40
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
6 233 000,00
2
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
25 886 976,00
3
Родительская плата на организацию отдыха
детей
4
5
-
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
50 000,00
-
Итого
x
32 169 976,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
1 148 489,50
13 781 874,04
ИТОГО
13 781 874,04
*Рассчитывается путем суммирования значений
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
1 019 873,28
12 238 479,26
1 019 873,28
12 238 479,26
Педагогические работники
в месяц
5
2 540 002,56
286 087,15
2 826 089,71
в год
6
30 480 030,72
2 574 784,35
33 054 815,07
в год
7
56 500 384,02
2 574 784,35
59 075 168,37
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
56 500 384,02
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
2 574 784,35
-
56 500 384,02
2 574 784,35
-
-
показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование выплаты
2
Возмещение фин.затрат за суточные
расходы
Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
2
-
x
x
-
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
2
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих
пособие, чел.
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
0
12
57,5
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
1
12
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
п/п
Итого
x
*Рассчитывается путем умножения значений
x
субсидии на
выполнение МЗ
7
-
-
x
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
-
-
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
-
показателей в графах 3, 4, 5.
В том числе за счет средств
№
1
1
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
2
3
4
5
6
7
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
x
17 797 550,53
17 025 115,22
772 435,31
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
10
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
п/п
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
59 325 168,37
59 325 168,37
59 325 168,37
Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
x
по ставке 0,2 %
59 325 168,37
Итого
x
13 051 537,04
1 720 429,89
3 025 583,60
12 485 084,48
1 645 761,14
2 894 269,60
566 452,56
74 668,75
131 314,00
-
118 650,32
113 500,76
5 149,56
118 650,32
17 916 200,85
113 500,76
17 138 615,98
5 149,56
777 584,87
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим
питанием обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
-
Итого
-
-
-
-
-
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
2
3
4
5
*Рассчитывается путем умножения значений
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
101 130 200,00
Итого
2,2
1,5
x
*Рассчитывается путем умножения значений
1 516 953,00
1 516 953,00
-
-
1 439 588,40
77 364,60
1 439 588,40
77 364,60
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
10
11
-
-
-
-
показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
Размер одной выплаты, руб.
3
1
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
1
x
показателей в графах 3 и 4.
Количество выплат в
год
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
5 000,00
5 000,00
10 000,00
-
10 000,00
15 000,00
-
15 000,00
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
10
11
-
-
-
-
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Доступ к сети интернет в кабинеты доп образования.
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
п/п
1
1
2
3
4
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
861,81
3 506,48
20 683,52
84 155,52
15 449,00
-
19 628,66
60 883,59
1 054,86
23 271,93
15 449,00
120 288,04
80 512,25
39 775,79
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
6
7
8
9
10
11
12
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
-
-
-
-
-
-
-
показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
258 888,01
454,96
537,90
7 842,56
139,92
(с учетом НДС), руб.
4
9,10046
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
субсидии на выполнение
МЗ
6
2 356 000,00
960 000,00
2110,06
2110,06
67,58
645,87
1 135 000,00
530 000,00
281 341,65
5 262 341,65
7
2 235 844,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
13
120 156,00
911 040,00
1 077 115,00
502 970,00
267 031,00
48 960,00
57 885,00
27 030,00
14 310,65
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
Сумма, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
7
x
x
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Техническое обслуживание установок доочистки воды
*Рассчитывается путем умножения значений
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
4 994 000,00
268 341,65
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
8
9
-
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
2
Обслуживание инженерных систем
4
12
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
12
14 227,20
14 227,20
13 501,61
725,59
4
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
12
111 820,80
111 820,80
106 117,94
5 702,86
12
100 588,80
100 588,80
2
1
70 000,00
56 160,00
70 000,00
56 160,00
5
Обслуживание технологического оборудования
6
Проведение химической промывки теплообменника
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
7
620103, г.
Екатеринбург, ул.
Счастливая, стр.10
31 948,80
253 936,80
31 948,80
253 936,80
31 948,80
240 986,02
12 950,78
100 588,80
70 000,00
48 615,84
7 544,16
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
620103, г.
Екатеринбург, ул.
Счастливая, стр.10
8
Техническое обслуживание АПК
12
68 640,00
68 640,00
9
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
1
8 621,60
8 621,60
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Ремонт привода откатных ворот.
Заправка картриджа.
Прочие работы
x
12/4
1
1
12
1
1
40 500,88
50 000,00
249 600,00
5 203,20
12 200,00
20 000,00
220 000,00
1 313 448,08
40 500,88
50 000,00
249 600,00
5 203,20
12 200,00
20 000,00
220 000,00
1 313 448,08
65 139,36
3 500,64
8 621,60
10
11
12
13
14
15
47
Итого
40 500,88
-
50 000,00
249 600,00
5 203,20
12 200,00
20 000,00
220 000,00
332 624,03
x
x
479 563,97
70 000,00
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Мед осмотры
2
2
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
1
4
5
6
7
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
12
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
1
9
10
11
12
13
14
15
16
56
Услуги СЭС
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
Услуги по рганизации и проведению обучения "Оказание первой помощи"
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"
Услуги по обеспечению защиты автоматизованного рабочего места.
Услуги по сервисному обслуживанию оргтехники.
Монтажные работы по установке системы СКУД
Прочие услуги
x
1
1
1
1
1
1
1
1
-
431 260,08
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
11
12
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
3
Итого
1
1
1
5
99 000,00
36 024,04
40 975,96
3 692,00
1 273,76
2 418,24
82 248,24
52 377,60
18 000,00
1 519 066,39
252 512,40
78 053,58
4 194,66
52 377,60
78 000,00
100 000,00
99 820,00
20 850,00
40 800,00
10 320,00
30 680,00
27 700,00
300 000,00
265 000,00
3 000 066,63
x
22 000,00
18 000,00
1 435 984,00
83 082,39
252 512,40
28 000,00
50 000,00
1 579 335,38
10 842,00
40 800,00
10 320,00
30 680,00
27 700,00
300 000,00
215 000,00
868 390,85
100 000,00
99 820,00
10 008,00
-
50 000,00
552 340,40
-
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
1
Увеличение стоимости основных средств
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
5
1 673 023,86
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
Доходы от
операций с
активами
14
250 000,00
423 023,86
-
-
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 474 496,70
933 000,00
-
-
-
22 903 375,52
-
638 121,18
-
-
20 000,00
-
-
-
-
-
20 000,00
-
-
-
230 000,00
-
200 000,00
-
-
-
30 000,00
-
-
-
-
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
субсидии на
выполнение МЗ
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
1 050 000,00
-
50 000,00
-
-
1 000 000,00
-
-
-
-
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
2 142 856,19
261 000,00
681 831,09
-
4 097,45
1 106 163,01
89 764,64
-
-
-
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
305 110,00
-
305 110,00
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 444 000,00
1 659 964,95
-
4 097,45
26 009 538,53
139 764,64
638 121,18
-
-
Итого
*Рассчитывается путем умножения значений
x
29 895 486,75
показателей в графах 2 и 3.
-
