Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
1
2
3
4
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
Налог на добавленную стоимость
Доходы от операций с активами
3
4
5
6
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
2
3
4
1
906 1 24 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
2
0
п/п
1
0
x
Итого
Сумма, руб.
5
70 000,00
70 000,00
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
3
В рамках установленного муниципального задания
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 1-3
лет
услуга
68,00
115 519,18
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от 3-8
лет
услуга
579,00
115 519,18
3
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет
услуга
125,00
148 295,47
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 38 лет
услуга
93 483 845,79
Итого
1
2
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
x
3
Сверх установленного муниципального задания
7,00
x
4
x
x
Сумма, руб.
Примечание
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
Вид деятельности
93 483 845,79
6
1 428 779,30
Итого
№
п/п
29 428,57
x
5
Расчет (обоснование)
x
1 428 779,30
1
2
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе
6 386 394,65
2
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
20 585 509,88
3
Родительская плата на организацию отдыха
детей
4
5
3
4
5
-
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
-
Итого
x
81 947,00
26 889 957,53
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в образовательном
процессе
в месяц
1
1 251 088,07
в год
2
в месяц
3
15 013 056,84
ИТОГО
в год
4
13 294 485,93
1 102 283,06
15 013 056,84
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
1 102 283,06
13 294 485,93
Педагогические работники
в месяц
5
2 904 953,92
280 168,03
3 185 121,95
в год
6
34 859 447,00
2 521 512,29
37 380 959,29
в год
7
63 166 989,77
2 521 512,29
65 688 502,06
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
63 166 989,77
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
2 521 512,29
-
63 166 989,77
2 521 512,29
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на одного работника в
день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение фин.затрат за суточные расходы
п/п
2
-
x
-
2
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Количество выплат в
Размер выплаты (пособия)
год на одного
в месяц, руб.
работника, руб.
Наименование выплаты
Численность работников, получающих пособие,
чел.
1
2
3
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
-
-
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
-
-
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
211 159,31
211 159,31
211 159,31
211 159,31
п/п
Итого
x
4
x
5
x
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
6
7
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Сумма взноса, руб.
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых взносов,
руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе
x
18 926 094,63
757 131,15
п/п
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
19 683 225,78
65 899 661,37
65 899 661,37
65 899 661,37
Страховые взносы от несчастных случаев на
произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
x
по ставке 0,2 %
65 899 661,37
Итого
x
14 410 575,39
1 911 090,20
3 361 560,19
13 855 842,69
1 837 966,33
3 232 285,61
родительской платы на
организацию отдыха
детей
8
-
554 732,70
73 123,87
129 274,58
-
-
131 799,30
126 756,29
5 043,01
131 799,30
19 815 025,08
126 756,29
19 052 850,92
5 043,01
762 174,16
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
2
3
4
5
1
1
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
-
7
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
Земельный налог
101 130 200,00
Итого
В том числе за счет средств
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
7
8
2,2
-
-
-
1,5
1 516 953,00
1 428 779,30
88 173,70
x
1 516 953,00
1 428 779,30
88 173,70
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
-
7
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
3
1
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
1
Итого
x
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
8
2,24
2,24
381,35
-
381,35
383,59
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
383,59
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Абонентская плата за номер
Интернет
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
1 212,50
4 470,00
29 100,00
107 280,00
-
19 477,92
65 659,31
9 622,08
41 620,69
136 380,00
85 137,23
51 242,77
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
-
Итого
-
-
-
-
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
-
12
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Размер потребления
ресурсов
3
274 117,99
1 102,89
8 884,62
139,92
x
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
Сумма, руб.*
4
9,10046
2110,06
2110,06
67,58
645,87
5
x
x
Сумма, руб.
7
субсидии на выполнение
МЗ
6
2 494 599,80
2 327 160,35
600 422,55
284 115,64
5 706 298,34
7
2 367 495,63
2 217 077,64
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
127 104,17
110 082,71
569 801,00
269 625,73
30 621,55
14 489,91
5 424 000,00
282 298,34
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
-
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
8
9
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
3
Итого
x
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Итого
Стоимость работ
(услуг), руб.
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
2
Техническое обслуживание установок доочистки воды
Техническое обслуживание инженерных систем и оборудования
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
Обслуживание технологического оборудования
Проведение химической промывки теплообменника
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом
Техническое обслуживание АПК
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
3
4
4
12
5
66 980,00
262 111,51
4
12
12
2
12
12
1
18 000,00
107 520,00
213 840,00
70 000,00
108 000,00
60 500,00
12 600,00
18 000,00
107 520,00
213 840,00
70 000,00
108 000,00
60 500,00
12 600,00
12/4
2
12
12
1
1
1
1
24 520,80
57 700,00
52 800,00
5 004,00
12 200,00
20 000,00
25 598,00
52 000,00
24 520,80
57 700,00
52 800,00
5 004,00
12 200,00
20 000,00
25 598,00
52 000,00
20 475,00
4 000,00
29 000,00
15 444,00
15 609,00
8 387,03
17 100,00
33 500,00
1 312 889,34
20 475,00
4 000,00
29 000,00
15 444,00
15 609,00
8 387,03
17 100,00
33 500,00
1 312 889,34
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Сервисное обслуживание орг. техники.
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Ремонт привода откатных ворот.
Заправка картриджа.
Электроизмерения
Чистка вентиляции
Проверка работоспособности системы внутреннего противопожарного водопровода, рукавов.
Заправка картриджей.
Разгрузка жироуловителя.
Дезинфекция.
Дезинфекция помещения.
Акарицидная обработка против клещей.
Дезинфекция.
Очистка механической системы вентиляции.
Прочие работы
x
620103, г.
Екатеринбург, ул.
Счастливая, стр.10
2
1
1
1
1
1
2
1
x
x
Количество договоров,
шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
66 980,00
262 111,51
205 631,89
13 479,62
13 501,61
101 579,52
4 498,39
5 940,48
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
13
66 980,00
43 000,00
213 840,00
-
70 000,00
44 301,32
57 278,50
63 698,68
3 221,50
12 600,00
24 520,80
-
57 700,00
52 800,00
4 727,53
276,47
12 200,00
20 000,00
25 598,00
52 000,00
20 475,00
4 000,00
29 000,00
15 444,00
15 609,00
8 387,03
17 100,00
33 500,00
504 618,37
236 543,14
70 000,00
-
501 727,83
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
2
Мед осмотры
Абонемент на техническую поддержку пользователей АИС "АИС Образование".
3
4
1
4
5
6
7
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
7
9
10
11
12
13
14
15
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
Услуги по рганизации и проведению обучения "Оказание первой помощи"
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"
Услуги по обеспечению защиты автоматизованного рабочего места.
Оказание информационных услуг (предоставление доступа к сайту CRMEDUEKB.RU).
Пусконаладочные работы оборудования СКУД, установка блока питания, видеопанели
(228)
Бессрочная лицензия
Паспортизация вентиляции
Образ усл по доп проф программе "Эксплуатация тепл энергоустановок", 1 ч
Оказание образовательных услуг, 5 чел.
Санитарно-эпидемиологические услуги.
Мед. услуги (соскоб на энтеробиоз).
Доступ в систему Smart School Pro.
Образовательные услуги (Тренинг). (1 чел)
1
2
3
1
1
1
1
3
16
17
18
19
20
21
22
23
24
12
8
1
12
5
1
1
1
2
1
3
1
1
1
4
Сумма, руб.
5
179 000,00
3 000,00
79 084,80
39 438,32
18 000,00
1 819 008,00
252 512,40
58 400,00
42 300,00
179 676,00
55 044,00
40 800,00
10 320,00
30 680,00
3 000,00
15 500,00
15 100,00
22 500,00
8 000,00
4 950,00
9 394,80
54 990,00
9 733,33
2 000,00
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
6
7
8
9
10
36 024,04
90 475,96
3 000,00
75 053,28
4 031,52
39 438,32
283 440,00
252 512,40
58 400,00
33 360,00
40 800,00
10 320,00
30 680,00
3 000,00
15 500,00
15 100,00
22 500,00
8 000,00
4 950,00
9 394,80
54 990,00
9 733,33
2 000,00
родительской платы на
безвозмездных денежных
организацию отдыха детей
поступлений
11
52 500,00
18 000,00
1 535 568,00
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
42 300,00
179 676,00
21 684,00
12
-
25
26
27
28
Итого
Образ услуги по прогр"Антитерр-ая защищенность объектов с массовым преб-ем" 11ч
Образовательные услуги (Тренинг) (2 чел)
Образовательные услуги по программе повышения квалификации (1 чел).
Пусконаладочные работы оборудования СКУД, установка сетевого контроллера, замка
электр. (228)
Прочие услуги
x
1
1
1
7 700,00
4 000,00
8 010,00
7 700,00
4 000,00
8 010,00
1
184 500,00
184 500,00
x
3 156 641,65
1 742 645,32
847 323,93
-
-
566 672,40
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
2
3
4
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха детей
5
6
1
Увеличение стоимости основных средств
1 637 928,13
279 037,87
731 286,00
-
-
615 154,26
12 450,00
-
-
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Увеличение стоимости продуктов питания
20 546 574,11
2 607 245,09
-
-
-
17 305 867,46
-
633 461,56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
173 879,60
-
173 879,60
-
-
-
-
-
-
-
154 516,00
-
5 116,00
-
-
149 400,00
-
-
-
-
1 955 984,68
410 161,91
234 539,97
-
-
1 311 282,80
-
-
-
-
4
5
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
Итого
x
13
Доходы от
операций с
активами
14
155 110,00
-
155 110,00
-
-
-
-
-
-
-
24 623 992,52
3 296 444,87
1 299 931,57
-
-
19 381 704,52
12 450,00
633 461,56
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
