Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
3
4
5
6
2
2
Средства, полученные от возмещения
коммунальных услуг
Средства, полученные от аренды
3
Налог на добавленную стоимость
4
Доходы от операций с активами
№
п/п
1
1
Примечание
-
Итого
x
x
-
x
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
2
3
4
1
906 1 24 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой
энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие
системы образования и создание условий для организации отдыха и
оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного
оздоровления детей и подростков")
2
0
п/п
1
0
x
Итого
Сумма, руб.
5
70 000,00
x
70 000,00
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Единица измерения
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
3
В рамках установленного муниципального задания
1
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
1-3 лет
услуга
2
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования", дети от
3-8 лет
услуга
3
"Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"
адаптированная образовательная программа, дети от 3-8 лет
услуга
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети
от 3-8 лет
услуга
1
2
1
2
3
Налог на имущество
Земельный налог
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы),
руб.
Сумма, руб.
4
5
6
85 485 473,96
Итого
x
3
Сверх установленного муниципального задания
x
4
85 485 473,96
6
1 428 779,30
Итого
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
x
5
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
x
1 428 779,30
1
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе
6 233 000,00
2
Родительская плата за присмотр и уход в
ДОУ
25 886 976,00
3
Родительская плата на организацию отдыха
детей
4
5
-
Безвозмездные денежные поступления
Выплаты, уменьшающие доход (Налог на
прибыль)
50 000,00
-
Итого
64 481,00
x
32 105 495,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
1 148 489,50
13 781 874,04
ИТОГО
13 781 874,04
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в образовательном
процессе
в месяц
в год
3
4
1 053 411,42
12 640 937,02
1 053 411,42
12 640 937,02
Педагогические работники
в месяц
5
2 658 666,15
286 087,15
2 944 753,30
в год
6
31 903 993,86
2 574 784,35
34 478 778,21
в год
7
58 326 804,92
2 574 784,35
60 901 589,27
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
58 326 804,92
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
2 574 784,35
-
58 326 804,92
2 574 784,35
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование выплаты
2
Возмещение фин.затрат за суточные
расходы
Средний размер выплаты на одного работника
в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
2
-
x
x
-
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
6
2
Итого
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
7
8
9
-
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Численность работников, получающих
пособие, чел.
1
2
3
4
5
1
Пособия по уходу за ребенком до 3х лет
0
12
57,5
2
Пособие по уходу за ребенком инвалидом
1
12
3
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет работодателя
x
x
п/п
Итого
7
-
-
-
-
250 000,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
-
x
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
8
9
-
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
п/п
Наименование страховых взносов
Размер базы для начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
10
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
№
родительской платы на
организацию отдыха
детей
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2
3
Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том числе
4
x
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
18 345 476,79
61 151 589,27
61 151 589,27
61 151 589,27
Страховые взносы от несчастных случаев
на произвосдтве и профессиональных
заболеваний, в том числе
x
по ставке 0,2 %
61 151 589,27
Итого
x
13 453 349,64
1 773 396,09
3 118 731,06
5
6
17 573 041,48
12 886 897,08
1 698 727,34
2 987 417,06
7
8
772 435,31
-
566 452,56
74 668,75
131 314,00
-
-
122 303,16
117 153,60
5 149,56
122 303,16
18 467 779,95
117 153,60
17 690 195,08
5 149,56
777 584,87
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
2
Питание обучающихся
Организация бесплатным горячим
питанием обучающихся
Проезд обучающихся
Компенсация за питание обучающихся
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
Итого
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
x
x
-
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
2
3
4
5
6
7
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
Налог на имущество
2
3
4
5
Земельный налог
101 130 200,00
Итого
2,2
-
-
-
1,5
1 516 953,00
1 516 953,00
1 428 779,30
88 173,70
1 428 779,30
88 173,70
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
10
11
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
Наименование показателя
п/п
1
1
2
Итого
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
-
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
6
7
8
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
№
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
-
-
-
п/п
1
1
2
3
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату ЗП
3
1
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
4
5
x
ПОУ
6
7
5 000,00
1
Итого
субсидии на
выполнение МЗ
8
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
5 000,00
10 000,00
x
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
10 000,00
15 000,00
-
15 000,00
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
Абонентская плата за номер
Интернет
Доступ к сети интернет в кабинеты доп образования.
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Итого
1 248,94
3 922,23
29 974,62
94 133,45
15 449,00
-
19 628,66
60 883,59
10 345,96
33 249,86
15 449,00
139 557,07
80 512,25
59 044,82
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
9
10
11
12
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
6
7
8
9
10
11
12
-
Итого
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
2
Электроснабжение
2
Теплоснабжение
3
4
5
6
7
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
Итого
Размер потребления
ресурсов
(с учетом НДС), руб.
3
258 888,01
4
9,10046
454,96
537,90
7 842,56
139,92
2110,06
2110,06
67,58
645,87
x
Индексация, %
Сумма, руб.*
5
субсидии на выполнение
МЗ
6
2 356 000,00
960 000,00
1 135 000,00
530 000,00
281 341,65
5 262 341,65
x
x
Сумма, руб.
7
7
2 235 844,00
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
12
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
120 156,00
911 040,00
1 077 115,00
502 970,00
267 031,00
48 960,00
57 885,00
27 030,00
14 310,65
4 994 000,00
268 341,65
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Итого
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
Аренда оборудования
4
12
5
6
x
x
-
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
8
9
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
12
13
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
14
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ
(услуг), руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Техническое обслуживание установок доочистки воды
п/п
2
Обслуживание инженерных систем
4
12
3
Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на
объектах
12
14 227,20
14 227,20
13 501,61
725,59
4
Техническое обслуживание установок пожарной сигнализации
12
111 820,80
111 820,80
106 117,94
5 702,86
12
100 588,80
100 588,80
2
1
12
70 000,00
56 160,00
68 640,00
70 000,00
56 160,00
68 640,00
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
1
8 621,60
8 621,60
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ (дератизация, дезинсекция)
Обслуживание контейнерной площадки
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Ремонт привода откатных ворот.
Заправка картриджа.
Прочие работы
x
12/4
1
1
12
1
1
40 500,88
50 000,00
249 600,00
5 203,20
12 200,00
20 000,00
320 000,00
1 413 448,08
40 500,88
50 000,00
249 600,00
5 203,20
12 200,00
20 000,00
320 000,00
1 413 448,08
5
Обслуживание технологического оборудования
6
Проведение химической промывки теплообменника
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения
Техническое обслуживание АПК
7
8
9
620103, г.
Екатеринбург, ул.
Счастливая, стр.10
31 948,80
253 936,80
31 948,80
253 936,80
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
13
31 948,80
240 986,02
12 950,78
100 588,80
70 000,00
48 615,84
65 139,36
-
7 544,16
3 500,64
8 621,60
10
11
12
13
14
15
47
Итого
x
x
Наименование расходов
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
1
2
3
4
1
Мед осмотры
2
2
Изготовление доп. сертификата на использования СКЗИ "КриптоПро".
1
40 500,88
-
50 000,00
249 600,00
5 203,20
12 200,00
20 000,00
220 000,00
332 624,03
479 563,97
70 000,00
100 000,00
531 260,08
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
5
6
7
8
9
10
11
12
129 500,00
36 024,04
40 975,96
3 692,00
1 273,76
2 418,24
82 248,24
52 377,60
18 000,00
1 529 875,49
252 512,40
78 053,58
4 194,66
52 377,60
52 500,00
12
4
5
6
7
Договор об экстренном реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной
сигнализации (выезд мобильной группы)
Плата за ведение бух. учета
Лицензия "Парус"
Услуги ЧОП
Производственный контроль
8
Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников
1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
56
Услуги СЭС
Санэпид. услуги (определение антигена рото- и норовируса).
Проведение гигиенического обучения.
Услуги по рганизации и проведению обучения "Оказание первой помощи"
Простая (неисключ) лицензия на исп ПО "Сайты д/образоват организаций"
Услуги по обеспечению защиты автоматизованного рабочего места.
Услуги по сервисному обслуживанию оргтехники.
Монтажные работы по установке системы СКУД
Бессрочная лицензия
Прочие услуги
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Итого
Сумма, руб.
1
1
1
5
99 400,00
100 000,00
99 820,00
32 526,00
40 800,00
10 320,00
30 680,00
27 700,00
300 000,00
15 100,00
445 730,97
3 270 282,70
x
18 000,00
1 446 793,10
83 082,39
252 512,40
49 400,00
50 000,00
100 000,00
99 820,00
21 684,00
10 842,00
40 800,00
10 320,00
30 680,00
27 700,00
300 000,00
15 100,00
195 730,97
849 121,82
1 626 644,48
-
250 000,00
794 516,40
-
-
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
2
3
4
Увеличение стоимости основных средств
Сумма, руб.
5
1 882 982,85
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
270 768,09
612 214,76
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
1 000 000,00
-
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
-
-
Доходы от
операций с
активами
14
-
2
Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских
целях
3
Увеличение стоимости продуктов питания
4
5
-
Увеличение стоимости горюче-смазачных
материалов
Увеличение стоимости строительных
материалов
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 221 293,96
1 421 973,26
-
-
-
22 161 199,52
-
638 121,18
-
-
20 000,00
-
-
-
-
-
20 000,00
-
-
-
330 000,00
-
300 000,00
-
-
-
30 000,00
-
-
-
6
Увеличение стоимости (мягкого) инвентаря
1 050 000,00
-
50 000,00
-
-
1 000 000,00
-
-
-
-
7
Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
2 262 387,10
345 011,91
317 350,09
-
4 097,45
1 506 163,01
89 764,64
-
-
-
8
Увеличение стоимости материальных
запасов для целей капитальных вложений
305 110,00
-
305 110,00
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов однократного
применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 037 753,26
1 584 674,85
-
4 097,45
25 667 362,53
139 764,64
638 121,18
-
-
Итого
x
30 071 773,91
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
