Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
-
2
Средства, полученные от аренды
-
3
Налог на добавленную
стоимость
-
4
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906 1 25 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
2
3
0
0
п/п
1
0
0
x
Итого
x
* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
Единица измерения
2
3
4
В рамках установленного муниципального задания
п/п
1
Объем услуг (работ)
1
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
услуга
68
2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
579
3
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования" адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
125
4
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
услуга
7
Итого
1
2
3
Сумма, руб.
5
6
x
4
x
5
Налог на имущество
Земельный налог
95 482 546,29
6
1 427 453,71
Итого
x
x
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
95 482 546,29
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2
1
-
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
2
3
4
5
x
1 427 453,71
-
1
2
3
4
5
6
Доходы от оказания платных
услуг
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
4 035 100,00
26 312 000,00
-
Итого
x
30 347 100,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
1 359 383,00
16 312 596,00
ИТОГО
16 312 596,00
1 251 169,36
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
1 251 169,36
15 014 032,26
Педагогические работники
в месяц
5
2 809 203,79
157 200,28
2 966 404,07
15 014 032,26
в год
6
33 710 445,47
1 414 802,49
35 125 247,96
в год
7
65 037 073,73
1 414 802,49
66 451 876,22
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
65 037 073,73
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
1 414 802,49
-
65 037 073,73
1 414 802,49
-
-
*Рассчитывается путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
ПОУ
7
8
x
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
9
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
x
x
x
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
115 000,00
1
12
0
3
Итого
x
x
x
115 000,00
-
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
115 000,00
115 000,00
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
1
2
3
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 22,0 %
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
4
19 970 062,86
66 451 876,22
66 451 876,22
66 451 876,22
Страховые взносы от несчастных
случаев на произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
14 644 712,78
1 930 439,42
3 394 910,66
x
по ставке 0,2 %
66 451 876,22
Итого
x
5
6
19 545 622,12
14 333 456,22
1 889 410,15
3 322 755,75
7
8
424 440,74
-
311 256,56
41 029,27
72 154,91
-
-
133 133,76
130 304,15
2 829,61
133 133,76
20 103 196,62
130 304,15
19 675 926,27
2 829,61
427 270,35
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
3
4
5
6
7
8
1
1
2
3
4
5
6
7
Итого
-
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
1 516 954,00
1 516 954,00
1 427 453,71
89 500,29
1 427 453,71
89 500,29
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
-
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2,2
1,5
2
Налог на имущество
Земельный налог
101 130 266,67
Итого
x
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
целевой субсидии
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
п/п
родительской платы за
присмотр и уход
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
-
-
-
1
1
2
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
3
4
5
6
7
-
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Итого
x
x
8
-
9
10
11
5 000,00
10 000,00
-
10 000,00
-
-
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
8
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
2
3
2
2
4
12
12
5
x
x
x
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
Итого
861,81
2 673,15
20 683,52
64 155,52
-
19 463,19
60 370,34
1 220,33
3 785,18
84 839,04
79 833,53
5 005,51
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
-
Итого
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
-
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
4
9,93446
1885,20
1885,20
76,55
708,12
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Итого
3
231 920,00
509,23
519,57
8 687,13
139,92
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
6
2 304 000,00
960 000,00
979 500,00
665 000,00
299 471,39
5 207 971,39
7
2 168 064,00
903 360,00
921 709,50
625 765,00
282 101,50
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
10
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
135 936,00
56 640,00
57 790,50
39 235,00
17 369,89
4 901 000,00
306 971,39
-
-
-
-
-
-
-
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
-
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Итого
Объект
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
3
Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
обслуживание контейнерной площадки
Прочие работы
x
620103, г.
Екатеринбург, ул.
Счастливая, стр.10
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
4
5
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
10
12/4
23 068,80
23 068,80
12
12
12
72 000,00
22 800,00
-
72 000,00
22 800,00
-
67 752,00
21 454,80
-
4 248,00
1 345,20
-
4
12
12
1
12
4
12
12
12
1
274 634,88
112 715,37
42 000,00
12 600,00
213 840,00
291 240,00
52 800,00
5 204,16
1 122 903,21
274 634,88
112 715,37
42 000,00
12 600,00
213 840,00
291 240,00
52 800,00
5 204,16
1 122 903,21
258 431,42
106 117,94
39 522,00
16 203,46
6 597,43
2 478,00
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
23 068,80
-
12 600,00
213 840,00
291 240,00
52 800,00
4 897,11
-
307,05
-
498 175,27
31 179,14
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
4
5
6
7
54 750,00
79 084,80
1 936 323,06
18 000,00
47 073,18
-
51 038,69
74 418,80
1 822 080,00
-
-
593 548,80
-
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Медицинские осмотр
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
3
1
12
12
1
1
11
1
1
1
Прочие услуги
Итого
x
2 135 231,04
x
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
3 711,31
4 666,00
114 243,06
18 000,00
47 073,18
1 947 537,49
169 693,55
-
-
18 000,00
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
8
9
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
6
7
8
9
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
родительской платы на
организацию отдыха детей
12
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
2
Увеличение стоимости основных
средств
3
4
5
6
7
8
956 677,28
-
956 677,28
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
-
-
-
Родительская плата на
организацию отдыха детей
средств по операциям
эквайринга
13
14
-
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
15
-
-
Доходы от
операций с
активами
16
-
2
3
4
5
6
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
-
28 589 381,16
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
-
2 238 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25 700 451,20
-
650 929,96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
573 424,91
-
4 097,45
1 241 568,14
-
-
-
-
-
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
2 886 405,14
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 530 102,19
-
4 097,45
26 942 019,34
650 929,96
-
-
-
-
Итого
x
32 432 463,58
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
990 000,00
3 228 000,00
77 314,64
77 314,64
