Приложение № 2 к ПФХД
Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 437 "Солнечный лучик"
РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ
1. Доходы от использования собственности
№
п/п
1
Источник доходов
Единица измерения
Количество
Размер платы (тариф,
ставка), руб.
Сумма, руб.
2
3
4
5
6
Примечание
1
Средства, полученные от
возмещения коммунальных
услуг
-
2
Средства, полученные от аренды
-
3
Налог на добавленную
стоимость
-
4
Доходы от операций с активами
-
Итого
x
x
x
-
2. Доходы в виде целевых субсидий
№
Код (наименование) субсидии
Направления расходования субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
2
3
4
5
1
906 1 25 152 00000 8244 000
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП
"Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании
"город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")
2
3
0
0
п/п
1
0
0
x
Итого
*
x
Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№
Наименование услуги (работы)
п/п
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
3
4
В рамках установленного муниципального задания
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
Сумма, руб.
5
6
1
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
услуга
108
113 423,75
2
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
услуга
583
113 423,75
3
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования" адаптированная образовательная
программа, дети от 3-8 лет
услуга
115
146 223,75
4
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 1-3
лет
услуга
1
25 186,64
5
«Присмотр и уход» для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией в группах полного дня (10,5 часов), дети от 3-8
лет
услуга
9
29 534,82
95 687 546,29
6
7
Итого
1
2
3
x
3
Сверх установленного муниципального задания
2
1
x
4
1
Вид деятельности
2
Доходы от оказания платных
услуг
95 687 546,29
6
1 427 453,71
x
x
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
1
x
5
Налог на имущество
Земельный налог
Итого
8 152 500,00
-
x
1 427 453,71
-
2
3
4
5
6
Родительская плата за присмотр
и уход в ДОУ
Родительская плата на
организацию отдыха детей
Безвозмездные денежные
поступления
Доходы от возмещений ФCC РФ
расходов
Выплаты, уменьшающие доход
(Налог на прибыль)
26 312 000,00
100 000,00
-
Итого
x
34 564 500,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов - 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения - все источники
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
1
2
1 359 383,00
16 312 596,00
ИТОГО
*Рассчитывается
16 312 596,00
1 251 169,36
Фонд оплаты труда в
год, руб.*
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в год
3
4
1 251 169,36
15 014 032,26
15 014 032,26
Педагогические работники
в месяц
5
2 809 203,79
389 039,28
3 198 243,07
в год
6
33 710 445,47
3 501 353,53
37 211 799,00
в год
7
65 037 073,73
3 501 353,53
68 538 427,26
В том числе за счет средств
субсидии на выполнение
МЗ
8
65 037 073,73
ПОУ
целевой субсидии
родительской платы на
организацию отдыха детей
9
10
11
3 501 353,53
-
65 037 073,73
3 501 353,53
-
-
путем суммирования значений показателей в графах 2, 4 и 6
1.2. Обоснование (расчет) выплат при направлении в служебные командировки
В том числе за счет средств
№
Наименование выплаты
Средний размер выплаты на
одного работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
1
Возмещение финансовых затрат
за суточные расходы
п/п
x
Проживание в командировке
2
Транспортные расходы в
командировке
7
8
x
9
10
-
-
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
целевой субсидии
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по КОСГУ 226
*Рассчитывается
ПОУ
-
2
Итого по КОСГУ 212
1
субсидии на
выполнение МЗ
x
x
x
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
Наименование выплаты
Численность работников,
получающих пособие, чел.
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.*
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
9
2
Пособия за первые три дня
нетрудоспособности за счет
работодателя
Пособие по уходу за ребенком
инвалидом
1
12
115 000,00
115 000,00
0
-
-
x
115 000,00
115 000,00
3
Итого
x
*Рассчитывается
x
родительской платы на
организацию отдыха
детей
10
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
В том числе за счет средств
№
Наименование страховых
взносов
Размер базы для начисления
страховых взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевая субсидии
1
2
3
4
5
6
7
1
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование, на обязательное
социальное страхование на
случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное
медицинское страхование, в том
числе
x
20 596 028,17
по ставке 22,0 %
68 538 427,26
15 103 754,01
п/п
1.1.
19 545 622,12
14 333 456,22
8
1 050 406,05
770 297,79
родительской платы на
организацию отдыха
детей
-
-
-
-
-
1.2.
1.3.
2
2.1.
по ставке 2,9 %
по ставке 5,1 %
Страховые взносы от
несчастных случаев на
произвосдтве и
профессиональных заболеваний,
в том числе
по ставке 0,2 %
68 538 427,26
68 538 427,26
1 990 949,40
3 501 324,76
x
68 538 427,26
x
Итого
1 889 410,15
3 322 755,75
101 539,25
178 569,01
-
137 306,86
130 304,15
7 002,72
137 306,86
20 733 335,03
130 304,15
19 675 926,27
7 002,72
1 057 408,77
-
-
-
-
-
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов - 313, 321, 323
Источник финансового обеспечения - все источники
№
В том числе за счет средств
п/п
Наименование показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
x
x
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
5
6
7
1 516 954,00
1 516 954,00
1 427 453,71
1 427 453,71
1
1
Итого
*Рассчитывается
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
-
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
целевой субсидии
8
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов - 851
Источник финансового обеспечения - все источники
№
п/п
1
1
2
Наименование расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
2,2
1,5
x
2
Налог на имущество
Земельный налог
101 130 266,67
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
целевой субсидии
89 500,29
89 500,29
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов - 241
Источник финансового обеспечения - все источники
№
1
1
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
руб.*
3
4
5
x
x
2
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
Наименование показателя
п/п
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
6
7
-
целевой субсидии
-
-
-
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов - 831, 852, 853
Источник финансового обеспечения - все источники
В том числе за счет средств
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
8
9
№
п/п
1
1
Наименование показателя
Размер одной выплаты, руб.
Количество выплат в
год
Общая сумма выплат,
руб.*
2
3
4
5
2
Пени
Зачисление компенсации за
несвоевременную выплату
заработной платы
3
Неустойка по договорам
энергоснабжения
ПОУ
6
7
x
x
целевой субсидии
4 000,00
4 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Итого
*Рассчитывается
субсидии на выполнение
МЗ
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
10
11
5 000,00
14 000,00
-
14 000,00
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов - 244
Источник финансового обеспечения - все источники
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
Итого
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
2
3
2
2
4
12
12
5
6
7
8
x
x
x
Абонентская плата за номер
Интернет
Иные услуги связи
861,81
2 673,15
20 683,52
64 155,52
20 000,00
-
19 463,19
60 370,34
1 220,33
3 785,18
20 000,00
104 839,04
79 833,53
25 005,51
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
*Рассчитывается
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки,
руб.
Сумма, руб.*
2
3
4
5
1
1
2
3
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
Итого
*Рассчитывается
субсидии на
выполнение МЗ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
№
1
1
2
3
4
5
6
7
Размер потребления
ресурсов
2
Электроснабжение
Теплоснабжение
Горячее водоснабжение, всего
Холодное водоснабжение, всего
Вывоз ТКО, всего
3
231 920,00
509,23
519,57
8 687,13
139,92
Индексация, %
(с учетом НДС), руб.
4
9,93446
1885,20
1885,20
76,55
708,12
5
x
x
x
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
Стоимость с учетом
НДС, руб.
2
3
12
4
5
x
x
Итого
*Рассчитывается
В том числе за счет средств
Тариф
Наименование показателя
п/п
Сумма, руб.*
субсидии на выполнение
МЗ
6
2 304 000,00
960 000,00
979 500,00
665 000,00
299 471,39
5 207 971,39
7
2 168 064,00
903 360,00
921 709,50
625 765,00
282 101,50
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
135 936,00
56 640,00
57 790,50
39 235,00
17 369,89
4 901 000,00
306 971,39
-
-
-
-
-
-
-
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Аренда оборудования
Итого
Сумма, руб.
6
-
-
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
7
8
-
-
-
-
-
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
9
10
11
12
13
14
-
-
-
-
-
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
15
-
-
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
В том числе за счет средств
№
Наименование расходов
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
Предоставление санитарно-эпидемиологических услуг, работ
(дератизация)
Объект
3
Техническое обслуживание оборудование "Стрелецмониторинг" (ТО АПК)
ТО тревожной сигнализации
Комплексное обслуживание ИТП и УКУТ
Обслуживание систем вентиляции ( в том числе инж системы)
ТО АПС и ОПС
ТО видеонаблюдения
Поверка и клеймение весов (по количеству установок)
Обслуживание техн оборудования
ТО установок доочистки воды
Обслуживание лифтового оборудования
Диспетчерский контроль доступа
Содержание зданий
обслуживание контейнерной площадки
Дезинфекция помещения
Заправка картриджей
Акарицдная обработка против клещей
620103, г.
Екатеринбург, ул.
Счастливая, стр.10
Стоимость работ (услуг),
Количество работ (услуг)
руб.
4
x
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
6
7
8
9
10
12/4
23 068,80
23 068,80
12
12
12
72 000,00
22 800,00
-
72 000,00
22 800,00
-
67 752,00
21 454,80
-
4 248,00
1 345,20
-
4
12
12
1
12
4
12
12
12
1
1
1
1
1
1
274 634,88
112 715,37
42 000,00
12 600,00
213 840,00
291 240,00
52 800,00
5 204,16
30 000,00
50 000,00
10 000,00
70 000,00
1 282 903,21
274 634,88
112 715,37
42 000,00
12 600,00
213 840,00
291 240,00
52 800,00
5 204,16
30 000,00
50 000,00
10 000,00
70 000,00
1 282 903,21
258 431,42
106 117,94
39 522,00
16 203,46
6 597,43
2 478,00
Прочие работы
Итого
5
Сумма, руб.
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
x
x
Количество
договоров, шт.
Стоимость услуги, руб.
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
11
12
13
14
15
23 068,80
-
12 600,00
213 840,00
291 240,00
52 800,00
4 897,11
-
307,05
30 000,00
50 000,00
10 000,00
498 175,27
70 000,00
181 179,14
-
-
603 548,80
-
-
-
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
В том числе за счет средств
№
п/п
Наименование расходов
Сумма, руб.
субсидии на
выполнение МЗ
родительской
платы на
организацию
отдыха детей
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
-
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
Тревожная сигнализация (охрана) выезд мобильной группы
Лицензированная охрана
Лицензия Парус
Производственный контроль
Плата за ведение бух. учета
Услуги СЭС
Гигиеническое обучение
3
1
12
12
1
1
11
1
1
Организация дополнительного профессионального образования
педагогических работников
1
Медицинские осмотр
4
5
x
7
51 038,69
74 418,80
1 822 080,00
2 516 668,76
x
8
9
10
3 711,31
4 666,00
114 243,06
11
12
13
14
30 000,00
20 800,00
200 000,00
55 710,90
40 000,00
25 000,00
60 000,00
Прочие услуги
Итого
6
84 750,00
79 084,80
1 936 323,06
20 800,00
200 000,00
55 710,90
40 000,00
40 000,00
15 000,00
60 000,00
1 947 537,49
303 331,27
-
-
265 800,00
-
-
-
-
6.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
Страхование служебного автомобиля
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
6
7
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг для целей капитальных вложений
В том числе за счет средств
№
п/п
Количество
договоров, шт.
Наименование расходов
2
1
1
2
3
Итого
3
1
x
Стоимость услуги, руб.
Сумма, руб.
4
5
субсидии на
выполнение МЗ
ПОУ
целевой субсидии
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
родительской платы на
организацию отдыха
детей
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
x
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
В том числе за счет средств
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
Наименование расходов
Количество, шт.
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
субсидии на выполнение
МЗ
ПОУ
целевой субсидии
3
4
5
6
7
8
2
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
лекарственных препаратов
применяемые в медицинских
целях
Увеличение стоимости
продуктов питания
родительской платы за
присмотр и уход
безвозмездных денежных
поступлений
питание сотрудников
10
11
12
Родительская плата на
организацию отдыха
детей
13
средств по операциям
эквайринга
доходов от возмещений
ФCC РФ расходов
14
15
Доходы от
операций с
активами
16
3 199 750,10
500 000,00
1 649 750,10
-
-
1 000 000,00
50 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26 536 581,16
2 443 000,00
-
-
-
23 442 651,20
-
650 929,96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
450 000,00
-
400 000,00
-
-
-
50 000,00
-
-
-
-
-
1 000 000,00
-
-
-
-
1 000 000,00
-
-
-
-
-
-
Увеличение стоимости горючесмазачных материалов
Увеличение стоимости
строительных материалов
Увеличение стоимости (мягкого)
инвентаря
средств, полученных от
аренды и возмещения
коммунальных услуг
9
7
Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
2 386 405,14
490 000,00
573 424,91
-
4 097,45
1 241 568,14
77 314,64
-
-
-
-
-
8
Увеличение стоимости
материальных запасов для целей
капитальных вложений
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9
Увеличение стоимости прочих
материальных запасов
однократного применения
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
33 572 736,40
3 433 000,00
2 623 175,01
-
4 097,45
26 684 219,34
177 314,64
650 929,96
-
-
-
-
Итого
*Рассчитывается
x
путем умножения значений показателей в графах 2 и 3.
-
